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交銀內需混合凈值下跌2.10%,凈值為0.89元

2021-09-23 15:16:15 來源:資本邦

9月23日,資本邦了解到,交銀施羅德內需增長一年持有期混合型證券投資基金(簡稱:交銀內需增長一年混合)(代碼:010454)公布9月22日最新凈值,交銀內需增長一年混合凈值下跌2.10%。該基金單位凈值為0.89元。

交銀內需增長一年混合一周上漲0.33%,一個月上漲0.32%,基金成立以來累計下跌10.93%。

交銀內需增長一年混合成立于2020年12月11日,業績比較基準為滬深300指數收益率*65%+恒生指數收益率*5%+中證綜合債券指數收益率*30%,基金管理人為交銀施羅德,現任基金經理為韓威俊。

最新一期季報(2021年4月1日-2021年6月30日)顯示,該基金在報告期內實現收益20056.38萬元,凈值增長率為11.37%,利潤為55385.08萬元。

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