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南方養老目標基金生效 鎖定期不能提出贖回申請

2022-03-24 14:29:13 來源:資本邦

3月24日,資本邦了解到,南方養老目標2050五年持有混合(FOF)(015270):2022年3月23日基金合同生效。

南方養老目標2050五年持有混合(FOF),契約型開放式,基金每個開放日開放申購,但投資人每筆認購/申購的基金份額需至少持有滿五年,在五年鎖定期內不能提出贖回申請。對于每份基金份額,鎖定期指從基金合同生效日(對認購份額而言,下同)或基金份額申購申請日(對申購份額而言,下同)起,至基金合同生效日或基金份額申購申請日五年后的年度對日的前一日(不含對日)。

在鎖定期內基金份額持有人不能提出贖回申請,鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。若基金份額申購申請日至目標日期不滿一個鎖定期,目標日期到達后可以提出贖回申請。

目標日期到達后即2051年1月1日起,本基金名稱變更為“南方安盛混合型基金基金(FOF)”,本基金不再設置每份基金份額的鎖定期,申購、贖回等業務將按照普通開放式基金規則辦理,2022年3月23日基金合同生效。基金募集期間自2022年3月11日至2022年3月18日止,募集期間有效認購429戶,凈認購金額13,046,649.61元,募集期間產生的利息3,925.17元,有效認購份額13,046,649.61份,合計募集份額10,003,500.35份。

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