北京首旅集團發布第十一期中期票據發行文件
6月21日,據上清所披露,北京首都旅游集團有限責任公司發布2021年度第十一期中期票據發行文件。
文件顯示,本期中期票據基礎發行規模為5億元,發行金額上限為10億元,期限為2+N(2)年期,于發行人依照發行條款的約定贖回之前長期存續,并在發行人依據發行條款的約定贖回時到期。發行日為6月22日-23日,起息日為6月24日。
票面利率采用固定利率方式,前2個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定,在前2個計息年度內保持不變。前2個計息年度的票面利率為初始基準利率加上初始利差。首個票面利息重置日為2023年6月24日。
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